نحوه خرید و فروش با استفاده از کانال های قیمتی

یکی از ابزارهای مهم و بسیار کاربردی تحلیل تکنیکال که در تحلیل بازارهای مالی مثل بازار سهام به ما کمک می کند، کانال قیمتی هست که هنگامی که قیمت بین دو خط موازی نوسان می کند تشکیل می شود. با استفاده از این ابزار معامله‌گر به یک دید کلی نسبت به حرکت قیمت دست می یابد، همچنین کانال می‌تواند به تحلیلگر در پیدا کردن نقاط ورود و خروج به سهم کمک کند.

انواع کانال

• صعودی: کانال شیب صعودی دارد و روند کلی قیمت صعودی است.
• نزولی: کانال شیب نزولی دارد و روند کلی قیمت نزولی است.
• خنثی(side): قیمت روند ساید دارد یعنی شیب حرکت قیمت صفر است یا به اصطلاح جهت و روند خاصی ندارد (بدون درنظر گرفتن روند هارمونیک). 

چه زمانی کانال اعتبار دارد؟

کانال زمانی قابل ترسیم است که دو سقف و یک کف یا دو کف و یک سقف معتبر تشکیل شده باشد. یعنی، برای رسم کانال سه نقطه معتبر نیاز هست که وجود داشته باشد. چیزی که اعتبار و ارزش کانال را بیشتر می کند تعداد برخورد و تایم فریم است. هرچه تعداد برخوردهای قیمت به دو طرف سطوح کانال و یا مدت زمانی که کانال تشکیل شده بیشتر باشد، کانال از اعتبار و ارزش بالایی برخوردار است. 

برای مثال نمودار سهم فولاد که برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان است را می بینیم که دارای یک کانال صعودی معتبر در تایم فریم روزانه است. 

سیگنال خرید و فروش

استراتژی بسیاری از معامله گران بازار خرید در کف و فروش در سقف کانال است. یعنی اگر قیمت به کف کانال خود رسید و حجم معاملات بالا رخ داد و ورود پول به سهم را داشتیم می توانیم به آن سهم ورود کنیم. در مقابل باید با نزدیک شدن قیمت به سقف کانال حجم معاملات سهم را چک کنیم که اگر نشان های از خارج شدن پول از سهم دیدیم، از آن سهم خارج شویم. 

در صورتی که کانال رو به بالا شکسته شود به اندازهی عرض کانال به سمت بالا رشد می کند (در صورتیکه مقاومتی پیش روی قیمت نباشد). همچنین اگر قیمت رو به پایین شکسته شود به اندازه ی عرض کانال به سمت پایین ریزش میکند(در صورتیکه حمایتی پیش روی قیمت نباشد). البته برای خرید و فروش باید علاوه بر چارت قیمت به تابلوی سهم نیز توجه کرد زیرا هر شکستی باعث صعود یا نزول قیمت نمی شود. شکست در زمانی معتبر است که با حجم معاملات بالا همراه باشد. برای مثال در زمان شکست سقف کانال (مقاومت) باید حجم معاملات و قدرت خریداران بالا باشد تا شکست معتبری رخ دهد که این عوامل را باید با استفاده از تابلوخوانی بررسی کرد. 

 به عنوان مثال نمودار شرکت ایران خودرو با نماد خودرو را می بینیم که با شکست کانال صعودی خود (break out) به اندازه عرض کانال رشد کرده و به هدف خود رسیده است.